Medir y reconocer recursos monetarios de acuerdo con la normativa vigente. |
Recolectar y consolidar información para la elaboración del plan de tesorería de acuerdo con metodología y procedimiento técnico organizacional e institucional vigente. |
Realizar seguimiento de los movimientos monetarios según procedimientos técnicos y tipo de recaudo financiero. |
Clasificar y registrar información financiera de acuerdo con las políticas del ente económico, usando sistemas manuales y/o electrónicos. |
Producir documentos e informes de tesorería de acuerdo con normativa y políticas organizacionales e institucionales vigentes. |
Organizar y archivar documentos del área de tesorería de acuerdo con normativa vigente. |
Atender clientes de acuerdo con normas técnicas y políticas institucionales vigentes. |
Proyectar el flujo de caja semanal teniendo en cuenta las cuentas por pagar,proyectar y controlar el flujo de caja de los costos y gastos fijos de la compañía, controlar los anticipos de nómina, gastos de representación y viáticos de la operación,analizar, coordinar y controlar ingresos, egresos, pagos de nómina y pagos a proveedores en efectivo y de manera virtual. |
