Medir y reconocer recursos monetarios de acuerdo con la normativa vigente.

Recolectar y consolidar información para la elaboración del plan de tesorería de acuerdo con metodología y procedimiento técnico organizacional e institucional vigente.

Realizar seguimiento de los movimientos monetarios según procedimientos técnicos y tipo de recaudo financiero.

Clasificar y registrar información financiera de acuerdo con las políticas del ente económico, usando sistemas manuales y/o electrónicos.

Producir documentos e informes de tesorería de acuerdo con normativa y políticas organizacionales e institucionales vigentes.

Organizar y archivar documentos del área de tesorería de acuerdo con normativa vigente.

Atender clientes de acuerdo con normas técnicas y políticas institucionales vigentes.

conciliación de cuentas contables.
Conciliaciones y proyección de flujos de caja.
Gestión integral de tesorería.
Elaboración y control de cheques.
Análisis y conciliación de cuentas contables.
Realización de transferencias bancarias.
Pago a proveedores y acreedores.
Pagos de liquidación de nómina (Sistema Uno-SIESA).
Uso avanzado de herramientas ofimáticas (Excel intermedio/avanzado).